Lijst met crediteurenrapporten in SAP

U hebt toegang tot vier soorten informatie met behulp van de lijst met crediteurenrapporten in SAP. Het bedrijf staat voor Systems, Applications and Products in Data Processing. SAP-software helpt bij het organiseren van financiële informatie. Crediteurenadministratie verwijst naar betalingen die het ene bedrijf aan het andere verschuldigd is voor goederen of diensten. Het gebruik van SAP-programma's helpt bedrijven om snelle betalingen te doen om achterstallige betalingen te voorkomen.

Leverancierssaldi

Leverancierssaldi zijn opgenomen in de lijst met crediteurenrapporten in SAP. Het rapport vermeldt saldi die verschuldigd zijn aan leverancier(s) aan het begin van de fiscale periode, verschuldigde bedragen tijdens de rapportageperiode en alle af- en bijschrijvingen op de rekening tijdens de rapportageperiode. Eindsaldi geven huidige achterstallige bedragen aan. Vermeldingen zijn gescheiden voor transacties die door de gebruiker als niet-standaard worden beschouwd. Lopende saldi zijn opgenomen aan het einde van elke pagina. Titels Begin van lijst en Einde van lijst helpen bij het lezen van de lijst.

Verkopersitems gewist

Zie vereffende leveranciersbetalingen in het rapport Vereffende leveranciersitem. Pas de lijst aan om items in chronologische volgorde te categoriseren. Lijsten bevatten de volledige rekeningnaam, afschrijvingen en bijschrijvingen op de rekening, toepasselijke kortingen en betalingsmethode. Een verrekeningsdatum en transactienummer worden uitgegeven voor toekomstige verificatiedoeleinden. Gebruikers kunnen ook zien of er een betalingsblokkering op een account is geplaatst. Persoonlijke notities voor elk account kunnen ook in de lijst worden opgenomen.

Stamgegevens

Neem verschillende leveranciersgegevens op in één rapport met behulp van het SAP Master Data-programma. Bedrijven profiteren van de mogelijkheid van het programma om identieke of vergelijkbare transacties te detecteren in de facturering en facturering van leveranciers. Master Data synchroniseert alle eerder ingevoerde SAP-informatie. Sommige gebruikers vonden de functie moeilijk te gebruiken en verklaarden een gebrek aan klantenondersteuning. Anderen vinden dat de voordelen van de software opwegen tegen de ongemakken. Door twijfelachtige activiteiten te markeren en dubbele leveranciersbetalingen te vermijden, kunnen bedrijven geld besparen.

Betalingstransacties

Bekijk details over fondsen die door het bedrijf zijn vrijgegeven in een betalingstransactierapport. Gebruik variabelen, waaronder cheques of contante activiteiten. Informatie over cheques uitgegeven door medewerkers is opgenomen in het rapport. Gebruik vooraf ingestelde variabelen, waaronder chequenummers, of een gebrek daaraan, om verdachte activiteiten op te sporen. Bekijk welke rekeningen op contanten zijn gebaseerd. Contante uitbetalingen krijgen een factuurnummer. Interne opmerkingen vermelden het doel van de uitbetaling. Beoordeel informatie over meerdere betalingstypen met behulp van de lijst met Account Payable-rapporten in SAP.