Bankafschriften afstemmen in Quickbooks

Hoewel het reconciliëren van een bankrekening meestal geen leuke of interessante klus is, is het toch een belangrijke maandelijkse taak. Banken kunnen en zullen fouten maken, medewerkers maken fouten bij het invoeren van gegevens en beveiligingsprotocollen vereisen consistente controle van accounts. Het afstemmen van bankafschriften in QuickBooks is niet moeilijk en is een taak die u met een minimum aan tijd en frustratie kunt volbrengen. Als er problemen optreden, heeft QuickBooks functies waarmee u de fout kunt vinden en corrigeren.

Stap 1

Selecteer het hoofdmenutabblad "Bankieren" van QuickBooks en selecteer vervolgens "Reconciliëren" om het venster "Reconciliatie starten" te openen.

Stap 2

Selecteer de bankrekening die u wilt afstemmen in de vervolgkeuzelijst, voer de afschriftdatum van het bankafschrift in en controleer of het beginsaldo op uw afschrift hetzelfde is als op het afstemmingsscherm. Voer het eindsaldo van uw afschrift en eventuele servicekosten of rente op de bankrekening in. Selecteer "Doorgaan" naar het venster "Verzoenen".

Stap 3

Match deposito's, cheques, betalingen en toeslagen en vink ze af. Dubbelklik op onjuiste invoer om de transactie in uw QuickBooks-accountregister te bewerken en selecteer "Terug om af te stemmen" wanneer u klaar bent. Als u bent vergeten een transactie in te voeren, selecteert u de knop "Register controleren", voegt u de transactie toe aan uw QuickBooks-register en keert u terug om de afstemming te voltooien.

Wanneer de afstemming is voltooid en het verschilbedrag in de rechterbenedenhoek van het scherm nul is, wordt het venster "Reconciliatierapport selecteren" geopend. U kunt ervoor kiezen om het rapport weer te geven, af te drukken of weer te geven en af ​​te drukken. Als u geen afstemmingsrapport wilt, klikt u op de knop "Sluiten" zonder een selectie te maken.