Chase-banktransacties downloaden en importeren in QuickBooks
Een van de kenmerken van QuickBooks is de mogelijkheid om banktransacties te downloaden van de website van uw bank. Met deze functie kunt u al uw banktransacties downloaden naar QuickBooks. Veel banken bieden deze functie aan voor hun kleinzakelijke rekeninghouders. Chase Bank staat downloads toe voor zowel Quicken- als QuickBooks-software. De moeilijkheid om een bepaalde bank voor deze downloads te gebruiken, komt door de vele fusies die bijna elk jaar lijken te gebeuren. In 2009 werd Washington Mutual Bank gekocht door Chase Bank, en deze verandering zorgde ervoor dat WAMU-klanten hun instellingen voor online bankieren opnieuw moesten configureren.
Open het QuickBooks-bedrijfsbestand. Klik op de optie "Bankieren" in de bovenste menubalk van het startscherm. Wanneer het menu wordt geopend, kiest u 'Online bankieren' en vervolgens 'Account instellen voor online services'. Klik op "Selecteer uw QuickBooks-account". Hier wijst u uw zakelijke betaalrekening toe aan de online Chase Download. Klik op "Volgende".
Als u een rekeninghouder was van een bank die door Chase Bank is gekocht en u problemen begint te krijgen met het downloaden van online transacties, verandert u hier de naam van de voormalige bank in Chase Bank.
Kies de optie "Directe verbinding" en klik vervolgens op "Volgende". Kies in dit venster "Ja, mijn account is geactiveerd voor QuickBooks online services" en klik op "Volgende". Als uw account niet is geactiveerd, kiest u de optie "Account activeren" en volgt u de aanwijzingen om dit proces te voltooien.
Voer de klant-ID, het wachtwoord in en bevestig vervolgens het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot uw online account bij Chase. Klik nu op "Aanmelden". De QuickBooks-software maakt verbinding met de Chase-server en begint met het downloaden van de bankgegevens. Klik op "Voltooien" wanneer de download is voltooid. Uw Chase Bank-account is nu geactiveerd en klaar om te downloaden om te beginnen.
Kies welke modus u verkiest voor het downloaden van uw banktransacties. De modus "Side-by-Side" is een venster met de huidige QuickBooks-rekeningsaldi aan de linkerkant van het scherm en uw online bankrekeningsaldi aan de rechterkant. Kies de optie "Online rekeningen downloaden" en klik op "Transacties ontvangen".
De "Registratiemodus" toont de registers in zowel QuickBooks als de Chase Bank-account. Terwijl de transacties worden gedownload, kunt u zien dat het register in het Chase-account informatie overdraagt naar het QuickBooks-register. Welke modus u gebruikt, is niet belangrijk en u kunt op elk moment van modus veranderen.
Deze transacties worden automatisch geïmporteerd in het QuickBooks-bedrijfsbestand, dus er zijn geen verdere stappen nodig na het downloaden ervan.
Kies welke methode u wilt gebruiken om transacties in te voeren. Als u de Chase-banktransacties regelmatig downloadt, voer dan geen transacties handmatig in. Als u transacties handmatig downloadt en invoert, dupliceert u stortingen en uitgaven en moet u alle dubbele transacties in uw QuickBooks-software verwijderen.
